SessionNet | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW - 18.09.2018

Sitzung

SI/1245/18

Gremium

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Raum

Rathaus Ratssaal

Datum

18.09.2018

Zeit

16:06-18:34 Uhr

Tagesordnung

Tagesordnung Stand 17.09.2018

Einladung mit den Ergebnissen der Vorberatungen - Stand 10.09.18

Niederschrift - öffentlicher Teil

Anlage zu TOP 6.1 Handout Mitarbeiterbefragung Arbeitsplatz der Zukunft

Anlage zu TOP 7.7 Liste Spielgeräte

Bericht

Anlage 01- digiTal IT- und Digitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung Wuppertal 2018-2023

VO/0733/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

VO/0615/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Beschlussvorlage

Anlage 01 - Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht

Anlage 02 - Bilanz

VO/0616/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

VO/0617/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Anlage JA 2017 Wifö

VO/0392/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Anlage 01 Kurzabschluss 2017 Testatsexemplar

VO/0608/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Beschlussvorlage

VO/0667/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Anlage 01 - Wirtschaftsplan 2018/2019

Anlage 02 - 5-Jahresplan

VO/0618/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Bericht

Anlage 01 - Bewertung

VO/0584/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Grundsatzbeschluss

Beschlusslauf

VO/0405/18-Neuf.

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

VO/0607/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Bericht

VO/0725/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Beschlussvorlage

VO/0759/18

Beschluss: vertagen

Große Anfrage B90/G

VO/0751/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Antwort auf Anfragen

VO/0751/18/1-A

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

VO/0679/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

Prüfkriterien Demografie-Check

VO/0637/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

VO/0741/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

VO/0758/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Beschlussvorlage

180831 VO 703 Anl1 WM Kon Elberfeld

180831 VO 703 Anl2 WM Kon Barmen

180831 VO 703-Anl3 WM Kon Laurentius

VO/0703/18

Beschluss: vertagt auf Rat

VO/0653/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Prüfkriterien Demografie-Check

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

VO/0634/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

VO/0644/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

VO/0625/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

VO/0650/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Grundsatzbeschluss

Beschlusslauf

VO/0639/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Anlage 01 - Bestätigung ESW

VO/0630/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Richtlinie Verfügungsfonds Juli2018

VO/0612/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Anlage 2 Plan Nachbarschaftspark

Anlage 3 Inspiration Nachbarschaftspark

VO/0657/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Beschlusslauf

VO/0694/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Broschüre Dokumentation Kongress DinA4 eBook

Diagramm Verfahren und Meilensteine Welterbebewerbung

VO/0736/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Anlage - Visualisierung Infopavillon einschließlich Dachterrasse

Präsentation Planungen Wupperpark

VO/0761/18

Beschluss: vertagt auf Rat

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

Anlage 01 - Stand der Kassenkredite zum 30.06.2018

Anlage 02 - Stand der Investitionskredite inkl. Eigenbetriebe zum 30.06.2018

VO/0581/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

VO/0631/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

Anl. 1- VO-0682-18 II. Quartal 2018.xlsx

VO/0682/18

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Beschlussvorlage

WAW 2017 Anlage 3 Anhang

WAW 2017 Anlage 1 Bilanz

WAW 2017 Anlage 2 GuV

WAW 2017 Anlage 3 14 Anlagespiegel

WAW 2017 Anlage 3 15 Spartenrechnung

WAW 2017 Anlage 4 Lagebericht

VO/0636/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

VO/0641/18

Beschluss: ungeändert beschlossen

Informationen

6 Dokumente

Öffentlicher Teil:

Ö 1 VO2 Dok.Digitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung Wuppertal 2018-2023

Ö Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

Ö 2 Jahresabschlüsse

Ö 2.1 VO1 Dok.Vorgaben des Gesellschafters im Rahmen der Jahresabschlusserstellung

Ö 2.2 VO3 Dok.Jahresabschluss der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH für das Geschäftsjahr 2016/2017

Ö 2.2.1 VO1 Dok.Entlastung des Aufsichtsrates der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH für das Geschäftsjahr 2016/2017

Ö 2.3 VO2 Dok.Jahresabschluss 2017 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Ö 2.4 VO2 Dok.Jahresabschluss 2017 KIJU

Ö 2.4.1 VO1 Dok.Entlastung des Betriebsausschusses der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) für das Geschäftsjahr 2017

Ö 3 Wirtschaftspläne

Ö 3.1 VO3 Dok.Wirtschaftsplan für die Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH für das Geschäftsjahr 2018/2019

Ö 4 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

Ö 4.1 VO2 Dok.Monitoring der Konsolidierung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) zum 30.06.2018

Ö 4.2 VO2 Dok.Gründung eines neuen Tochterunternehmens der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Ö 4.3 VO1 Dok.Mitgliedschaft im Förderverein NRW-Stiftung

Ö 4.4 VO1 Dok.Public Corporate Governance Kodex der Stadt Wuppertal

Ö 4.5 VO1 Dok.Aufhebung und Vertagung der Beschlüsse zur Entlastung der Organe der Wuppertal Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2017

Ö 4.6 VO1 Dok.Arbeitsgerichtsverfahren Adolphe Binder–Stadt Wuppertal Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 11.09.2018

Ö 4.6.1 VO1 Dok.Antwort auf die Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Arbeitsgerichtsverfahren Adolphe Binder - Stadt Wuppertal" (VO/0751/18) vom 11.09.2018

Ö 5 Berichte und Mitteilungen

Ö Teil B - Allgemeine Angelegenheiten

Ö 6 Berichtsvorlagen

Ö 6.1 VO1 Dok.Verwaltungsmodernisierung und Raumplanung

Ö 6.2 VO2 Dok.Zukünftige Nutzung und Gestaltung des Carnaper Platzes

Ö 6.3 VO2 Dok.Überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Ö 6.4 VO1 Dok.Fortlaufende Berichterstattung und Information über den Zivilprozess Stadt Wuppertal ./. ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH (hier: Mitteilung über die Durchführung der Berufung)

Ö 7 Allgemeine Vorlagen / Anträge und Anfragen

Ö 7.1 VO4 Dok.Weihnachtsmärkte - Konzepte und Ausschreibung für Barmen, Elberfeld und den Laurentiusplatz

Ö 7.2 VO10 Dok.Übertragung von Grundstücken

Ö 7.3 VO5 Dok.Übertragung von Grundstücken

Ö 7.4 VO1 Dok.Sanierung Brücke Germanenstraße - Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln

Ö 7.5 VO1 Dok.Abdichtung Westkotter Viadukt - Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln

Ö 7.6 VO1 Dok.Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Projektbegleitung zur Umfeldgestaltung Berliner Platz

Ö 7.7 VO1 Dok.Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für Kinderspielplätze und Parkanlagen

Ö 7.8 VO2 Dok.Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder in Ronsdorf

Ö 7.9 VO2 Dok.Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers

Ö 7.10 VO2 Dok.Richtlinie der Stadt Wuppertal zum Verfügungsfonds nach Ziffer 17 der Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008 – Stand Juli 2018

Ö 7.11 VO3 Dok.Kooperationsvereinbarung zwischen der Montag Stiftung, der Projektgesellschaft Urbane Nachbarschaft BOB gGmbH und der Stadt Wuppertal

Ö 7.12 VO2 Dok.Förderantrag Sanierung Freibad Mählersbeck

Ö 7.13 VO3 Dok.Serielles, transnationales Welterbe Müngstener Brücke: "Europäische Großbogenbrücken des 19. Jahrhunderts"

Ö 7.14 VO3 Dok.Dachterrasse "Infopavillon" / Gebäude Wupperpark

Ö 8 Berichte und Mitteilungen

Ö Teil C - Haushaltsangelegenheiten

Ö 9 Berichtsvorlagen

Ö 9.1 VO4 Dok.Finco-Berichte zu den Terminen 30.06., 31.07. sowie 31.08.2018

Ö 9.2 VO3 Dok.Stand der Schulden und Kassenkredite zum 30.06.2018

Ö 9.3 VO1 Dok.Nachhaltigkeit der Finanzanlagen der Stadt Wuppertal

Ö 10 Allgemeine Vorlagen / Anträge und Anfragen

Ö 11 Berichte und Mitteilungen

Ö Teil D – Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW

Ö 12 Berichtsvorlagen

Ö 12.1 VO2 Dok.Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des Eigenbetriebes WAW für das II. Quartal 2018

Ö 13 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

Ö 13.1 VO7 Dok.Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für das Geschäftsjahr 2017

Ö 13.1.1 VO1 Dok.Entlastung der Betriebsleitung des WAW für das Jahr 2017

Ö 14 Berichte und Mitteilungen

Nicht öffentlicher Teil:

N Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

N 15 Wirtschaftspläne

N 15.1 von der Verwaltung zurückgezogen: Wirtschaftsplan der Wuppertal Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2019

N 16 Berichtsvorlagen

N 16.1 Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen II. Quartal 2018

N 16.2 Monitoring der Konsolidierung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) zum 30.06.2018

N 17 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

N 17.1 Gesellschaftsvertrag der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH

N 17.2 Vertragsabschlüsse der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH mit Fresenius VAMED

N 17.3 Zustimmung zur Übernahme von Geschäftsanteilen der Wuppertal Marketing GmbH

N 18 Berichte und Mitteilungen

N Teil B - Allgemeine Angelegenheiten

N 19 Berichtsvorlagen

N 20 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

N 20.1 Bürgschaftsangelegenheit

N 20.2 Verlängerung von Ausfallbürgschaften für zwei Darlehensprolongationen der WSW Energie und Wasser AG.

N 20.3 Kooperationsvereinbarung zwischen der Montag Stiftung, der Projektgesellschaft Urbane Nachbarschaft BOB gGmbH und der Stadt Wuppertal

N 21 Berichte und Mitteilungen

N Teil C - Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW

N 22 Berichtsvorlagen