SessionNet | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW - 02.11.2022

Sitzung

SI/1300/22

Gremium

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Raum

Rathaus, Ratssaal, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal

Datum

02.11.2022

Zeit

16:04-17:10 Uhr

Tagesordnung gesamt

Einladung mit den Ergebnissen der Vorberatungen 24.10.2022

Niederschrift - öffentlicher Teil

Beschlussvorlage

Anlage 4 - Lagebericht

Anlage 1 - Bilanz

Anlage 2 - GuV

Anlage 3a - Anlagennachweis

Anlage 3b - Verbindlichkeitenspiegel

Anlage 3 - Anhang

Anlage 5 - Bestätigungsvermerk

VO/1122/22

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Anlage 01 - Gesellschaftsvertrag

Anlage 02 - Wirtschaftsplan 2023 mit Dokumentation

VO/1191/22/1-Neuf.

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

VO/1188/22

Beschluss: zur Beratung und Entscheidung verwiesen

Beschlussvorlage

VO/1182/22

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Anlage 01 - Neufassung Gesellschaftsvertrag

VO/1185/22

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Anlage 01 - Neufassung Betriebssatzung

Anlage 02 - Synopse

VO/1186/22

Beschluss: ungeändert beschlossen

Bericht

2022 10 26 Aktueller Sachstand Bau Klingelholl bei Übernahme AWG ESW

VO/1156/22

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

Anlage 1 - Zwischenbericht der Verwaltung

Anlage 2 – Maßnahmenpakete 1-6

VO/1212/22

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

VO/1220/22

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

Anlage 1 - Vereinbarung zwischen Schloss Burg und den Städten aus dem Jahr 1944 (Eigentümervertrag)

VO/1263/22

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0

Beschlussvorlage

Mehrkosten investiver Baumaßnahmen 2022

VO/1192/22

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

2022-10-20 Anlage 1 - Finanzübersicht, Gesamtkosten und Eigenanteil

VO/1115/22

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Anlage 01

VO/1162/22

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

VO/1242/22

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Bericht

Anlage 01 - Stand der Kassenkredite zum 30.09.2022

Anlage 02 - Stand der Investitionskredite zum 30.09.2022

VO/1213/22

Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

Anlage 01 – 1. Änderung der Satzung zur Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe

Anlage 02 – Satzung über die Erhebung einer Infrastrukturförderabgabe

VO/1019/22

Beschluss: zur Beratung und Entscheidung verwiesen

Beschlussvorlage

Anlagen zum JA 2020 WAW Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht

VO/1165/22

Beschluss: ungeändert beschlossen

Beschlussvorlage

VO/1167/22

Beschluss: ungeändert beschlossen

Informationen

3 Dokumente

Öffentlicher Teil:

Ö Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

Ö 1 Jahresabschlüsse

Ö 1.1 VO8 Dok.Jahresabschluss 2021 APH Service GmbH

Ö 2 Wirtschaftspläne

Ö 3 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

Ö 3.1 VO3 Dok.Gründung der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH

Ö 3.2 VO1 Dok.Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrates der Wuppertal Marketing GmbH (WMG)

Ö 3.3 VO1 Dok.Bestellung einer stellvertretenden Betriebsleiterin

Ö 3.4 VO2 Dok.Neufassung des Gesellschaftsvertrages der APH Service GmbH

Ö 3.5 VO3 Dok.Neufassung der Betriebssatzung APH

Ö 3.6 VO2 Dok.Status Bau Klingelholl

Ö 4 Berichte und Mitteilungen

Ö Teil B - Allgemeine Angelegenheiten

Ö 5 Berichtsvorlagen

Ö 5.1 VO3 Dok.Restrukturierung des GMW- Zwischenbericht über das Investitionsvorhabenprogramm des GMW

Ö 5.2 VO1 Dok.Bericht zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur Unzulässigkeit der Wettbürosteuer

Ö 5.3 VO2 Dok.Information zur Bürgschaft Schlossbauverein Burg a/d Wupper e.V.

Ö 6 Allgemeine Vorlagen / Anträge und Anfragen

Ö 6.1 VO2 Dok.Mehrkosten investiver Maßnahmen 2022

Ö 6.2 VO2 Dok.Durchführung Neugestaltung Werth neuer Finanzrahmen

Ö 6.3 VO2 Dok.Zustimmung der vom Landschaftsverband beschiedenen gesondert berechnungsfähigen betriebsbedingten Investitionsaufwendungen ab 01.01.2022 für die Einrichtung Am Diek

Ö 6.4 VO1 Dok.Aussetzung der Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Wuppertaler Weihnachtsmärkte

Ö 7 Berichte und Mitteilungen

Ö Teil C - Haushaltsangelegenheiten

Ö 8 Berichtsvorlagen

Ö 8.1 VO3 Dok.Finco-Berichte zum 31.08. und 30.09.2022

Ö 8.2 VO3 Dok.Stand der Investitions- und Kassenkredite zum 30.09.2022

Ö 9 Allgemeine Vorlagen / Anträge und Anfragen

Ö 9.1 VO3 Dok.Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Wuppertal zum 31.12.2021

Ö 9.2 VO3 Dok.Weiterführung der Infrastrukturabgabe ab dem Jahr 2023

Ö 10 Berichte und Mitteilungen

Ö Teil D – Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW

Ö 11 Berichtsvorlagen

Ö 12 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

Ö 12.1 VO2 Dok.Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für das Geschäftsjahr 2020

Ö 12.1.1 VO1 Dok.Entlastung der Betriebsleitung des WAW für das Jahr 2020

Ö 13 Berichte und Mitteilungen

Nicht öffentlicher Teil:

N Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

N 14 Wirtschaftspläne

N 14.1 Wirtschaftsplan der Wuppertal Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2023

N 15 Berichtsvorlagen

N 15.1 Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen II. Quartal 2022

N 16 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

N 16.1 Zustimmung zur Übernahme eines Geschäftsanteils der Wuppertal Marketing GmbH

N 17 Berichte und Mitteilungen

N Teil B - Allgemeine Angelegenheiten

N 18 Berichtsvorlagen

N 19 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

N 19.1 Verkauf eines städtischen Grundstücks

N 19.2 Verzicht auf die Kündigung des Pacht- und Betriebsführungsvertrages

N 19.3 Bürgschaft Schlossbauverein Burg a/d Wupper e.V.

N 20 Berichte und Mitteilungen

N Teil C - Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW

N 21 Berichtsvorlagen

N 22 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

N 23 Berichte und Mitteilungen

N Teil D - Personelle Angelegenheiten (nicht öffentlich)

N 24 Wiederbestellung des Geschäftsführers der Wuppertal Marketing GmbH